ЧТО ТАКОЕ ФОНДОВЫЙ РЫНОК? (часть 33)

Инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда является именной ценной бумагой и удостоверяет:

• долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее ПИФ;
• право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом;
• право владельца этого пая требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации.

Расчетная стоимость инвестиционного пая определяется путем деления стоимости чистых активов фонда на количество паев. Эти сведения можно узнать из реестра владельцев инвестиционных паев ПИФа на момент определения расчетной стоимости. Сообщение о стоимости чистых активов и инвестиционного пая ежедневно публикуется в сети Интернет. В случае если инвестиционные паи допущены к торгам на рынке ЦБ, эту информацию можно также узнать из ленты новостей, например, по адресу http://www.fdu.ru.

Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой. Количество паев, выдаваемых управляющими компаниями открытого и интервального ПИФов, не ограничивается, а закрытого указывается в правилах доверительного управления. Количество выдаваемых клиенту паев при покупке рассчитывается согласно правилам управляющей компании. Например, в «Финам Менеджмент» – до пятой цифры после запятой.

Формирование резерва на вознаграждение управляющей компании осуществляется нарастающим итогом в течение календарного года. Производится это путем его ежедневного увеличения на сумму, равную 1/365 (366) от максимального размера указанных расходов. Расходы, в свою очередь, устанавливаются в правилах доверительного управления фондом и рассчитываются исходя из стоимости чистых активов фонда.

Правилами Определения стоимости активов и величины обязательств ПИФов, находящимися под управлением компании «Финам Менеджмент», установлено, что расчетная стоимость определяется ежедневно в рублях с точностью до двух знаков после запятой.